توصیه‌هایی مهم از موفق‌ترین تریدرهای جهان

“بازارها هرگز اشتباه نمی کنند، نظرات اشتباه می‌کنند.”      جسی لیورمور

در سال 1929، جسی لیورمور به عنوان بزرگترین تریدر جهان شناخته شد. پس از سال‌ها موفقیت مالی، لیورمور در سقوط بازار سهام که منجر به رکود بزرگ شد، 100 میلیون دلار به دست آورد. اما متأسفانه، لیورمور با همان مشکلی دست و پنجه نرم کرد که امروزه بسیاری از معامله‌گران با آن مواجه هستند: بردهای اولیه او غالبا با ضررهای فاجعه آمیز بعدی ادامه پیدا کرد.

چالش برانگیزترین جنبه انجام موفقیت آمیز شغل معامله‌گری، کمبود اطلاعات در مورد خود بازار نیست، بلکه داشتن نظرات بیش از حد در مورد نحوه عملی کردن این اطلاعات است. برخی از این نظرات مبتنی بر اصول معامله‌گری قابل اعتمادی هستند، اما همانطور که لیورمور در طول زندگی حرفه‌ای خود به آن رسید، بسیاری از آنها اینگونه نیستند.

پس برای مشاوره در دنیای معاملات باید به چه کسی تکیه کنیم؟

اگر آماده هستید تا حرفه خود را به سطح بعدی ببرید، به یک استراتژی معاملاتی اثبات شده نیاز دارید که تصمیمات شما را در حین حرکت در بازار سهام هدایت کند (یک استراتژی که مبتنی بر اصولی باشد که معامله‌گران برتر جهان را به سمت موفقیت مالی بلندمدت سوق داده است). به قول معروف لیورمور، «هر آنچه امروز در بازار سهام اتفاق می‌افتد، قبلا نیز اتفاق افتاده است و دوباره اتفاق خواهد افتاد». روش‌هایی که در گذشته منجر به معاملات خوبی شده‌اند می‌توانند به شما کمک کنند در آینده نیز میلیون‌ها دلار درآمد داشته باشید.

در اینجا سه نکته مهم از موفق‌ترین معامله‌گران جهان آورده شده است، نکاتی که من نیز با تمام وجودم آنها را تایید می‌کنم:

شماره یک: دیوید تپر

صداقت، استعداد، و سخت کوشی پایه و اساس یک شغل معامله‌گری موفق است!

“در زندگی، آنچه را که درست است انجام دهید. واقعا آنچه را که درست است انجام دهید چون این به شما آسیبی نمی رساند، فقط اولویت‌های خود را ثابت نگه دارید.”

دیوید تپر به عنوان موسس و رئیس شرکت مدیریت آپالوسا، توسط مجله فوربس به عنوان یکی از پردرآمدترین مدیران صندوق سرمایه‌گذاری در جهان معرفی شده است. اما تپر در مقطعی از زندگی حرفه‌ای خود مطمئن نبود که آیا فرصتی برای مدیریت صندوق تامینی جهانی خواهد داشت یا خیر. در دهه 1980، تپر برای گلدمن ساکس به عنوان تریدر اصلی کار می کرد. وقتی یک شریک قدرتمند از او خواست که یک سری معاملات غیراخلاقی و غیرقانونی انجام دهد، تپر نپذیرفت و اینجا بود که تقریبا شغل خود را از دست داد. وقتی از تپر در مورد این تجربه پرسیده شد، او گفت: «هیچ حرفی نزدم. قرار بود چیکار کنم؟ وقتی فکر می‌کنم کار اشتباهی انجام می‌دهند، برای آنها ترید کنم؟ و بعد دیگر بچه‌هایم را نبینم چون به خاطر معاملات سرزنش خواهم شد؟»

تپر توانست موقعیت خود را در گلدمن ساکس حفظ کند، زیرا میلیون‌ها دلار برای شرکت به ارمغان آورده بود، اما وضعیت او هرگز بهبود نیافت و وقتی زمان آن رسید که تپر به عنوان شریکی بالقوه در نظر گرفته شود، دچار افت شدیدی شد.

به جای ماندن در سازمانی که دیگر منافع او را تامین نمی‌کرد، مدیریت آپالوسا را در سال 1993 راه اندازی کرد. تپر با استفاده از همان شیوه‌هایی که منجر به موفقیت مالی او در گلدمن ساکس شد و عدم تمایل او به به خطر انداختن صداقت شخصی‌اش، راه حلی پیدا کرد: صندوق تامینی چند میلیارد دلاری و توانست شرایط معاملات تجاری خود را از آن نقطه به بعد دیکته کند.

تپر گفت: «مهمترین چیزی که آپالوسا را از بقیه متمایز می‌کند، عمق تجزیه و تحلیل ما است و این واقعیت است که ما نمی‌ترسیم اولین کسی باشیم که بر اساس اعتقادات خود عمل می‌کنیم. اگر به تاریخ در طول سال‌ها نگاه کنید، ما معمولا بارها و بارها پیشرو بوده‌ایم.»

شماره دو: ری دالیو

شکست‌های خود را به سوخت موشک تبدیل کنید!

«اگر شکست نمی‌خورید، محدودیت‌های خود را از بین نمی‌برید، و اگر از محدودیت‌های خود عبور نمی‌کنید، پتانسیل خود را به حداکثر نمی‌رسانید.»

امروزه ری دالیو به عنوان سرمایه‌گذاری میلیاردر و یکی از ثروتمندترین افراد جهان شناخته می‌شود. دالیو به عنوان بنیانگذار بریج واتر، یک صندوق تامینی با دارایی‌های 124.7 میلیارد دلاری تحت مدیریت، در دهه 1970 به عنوان یک معامله‌گر و مشاور حرفه‌ای به شهرت رسید. اما همه چیز در سال 1982 تغییر کرد، زمانی که دالیو به اشتباه پیش‌بینی کرد که یک رکود اقتصادی قریب الوقوع در پیش است. او بر این اساس معامله کرد و زمانی که کشور رونق اقتصادی را تجربه می‌کرد همه چیز خود را از دست داد.

دالیو این تجربه را در کتاب خود، اصول: زندگی و کار، توضیح می‌دهد: «بعد از هشت سال بیزینس در آن موقعیت بودم، بدون اینکه چیزی برای آن نشان دهم. در یک مقطع، آنقدر پول از دست داده بودم که نمی‌توانستم به افرادی که با من کار می‌کردند پولی پرداخت کنم. یکی یکی باید آنها را اخراج می کردم… اکنون بریج واتر فقط یک کارمند داشت: من. از دست دادن افرادی که خیلی به آنها اهمیت می‌دادم و تقریبا از دست دادن رویای من برای کار کردن برای خودم ویرانگر بود.»

علیرغم شکست، دالیو رویای خود را برای ایجاد یک صندوق تامینی جهانی حفظ کرد. او به جای تمرکز بر میزان زیان‌های خود، نگاهی دوباره به فرآیندهایی که منجر به نابودی مالی او شده بود انداخت و آنها را اصلاح کرد. تا پایان سال 1983، بریج واتر شش کارمند خود را دوباره به دست آورد. در سال 1995، این شرکت چهل و دو نفر را استخدام کرد و 4.1 میلیارد دلار دارایی مشتریان را مدیریت کرد. یک دهه بعد، این بزرگترین صندوق تامینی در جهان بود.

شماره سه: پل تودور جونز

به اعداد اعتماد کنید، نه به شهود خود!

“راز موفقیت در حوزه معامله‌گری، داشتن عطشی خستگی ناپذیر، پایان ناپذیر و نامحدود برای کسب اطلاعات و دانش است.”

روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷، پل تودور جونز با پیش‌بینی سقوط بازار سهام که اقتصاد جهانی را می‌توانست برای سال‌های آینده فلج کند، تاریخ ساز شد و با فروش معاملات آتی شاخص سهام در ماه‌های قبل از دوشنبه سیاه، جونز در کمتر از 24 ساعت 100 میلیون دلار به دست آورد.

برای جونز، کلید این سری از معاملات موفق و میلیاردها دلاری که او به عنوان بنیانگذار شرکت سرمایه‌گذاری تودور به دست آورده بود، تصمیم او برای تکیه بر داده‌هایی بود که نشان می‌دادند وضعیت فعلی و پیش‌بینی شده بازار چگونه خواهد بود و نه نظرات به اصطلاح کارشناسان. جونز گفت: «اینطور نیست که ما دانش ناعادلانه‌ای داشتیم که دیگران نداشتند، بلکه فقط وظایف خود را انجام دادیم.»